汇添富投资级信用债指数A (020619.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨靖基金类型指数型基金成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0476元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4317 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富投资级信用债指数C |
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汇添富投资级信用债指数A(020619) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.24% | 0.47% | 0.37% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77% |
| 2025 | 0.10% | -0.53% | 0.16% | 0.51% | 0.26% | 0.33% | -0.010% | -0.24% | -0.51% | 0.77% | -0.09% | 0.05% | 0.78% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.07% | 0.45% | 0.63% | 0.61% | -0.34% | -0.28% | 0.13% | 0.84% | 1.13% | 3.13% |