国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-17 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-09 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-06-03 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-02 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-28 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-05-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-05-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-08 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-30 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |