国富恒兴债券A (020577.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模1,349.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.0472元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率89.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5810 / 7457)
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国富恒兴债券A(020577) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国富恒兴债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	89.31%	644.92万元	1,608.89万元	301.70万元	1,349.31万元
2025-06-30	109.46%	1,440.84万元	1,428.19万元	471.04万元	570.76万元
2024-12-31	159.23%	6,118.54万元	5,643.68万元	390.69万元	2,113.05万元