国富恒兴债券A
(020577.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模1,349.31万 (2026-06-30) 基金净值1.0495 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率89.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5809 / 7457)
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最后更新于:2026-08-31

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