国富恒兴债券A
(020577.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模3,199.30万 (2025-12-31) 基金净值1.0740 (2026-02-26) 基金经理王晓宁王莉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 持仓换手率109.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1525 / 7221)
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最后更新于:2026-01-22

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