国富恒兴债券A(020577) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1,349.31万 | 1,252.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,026.03万 | 1,907.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3,199.30万 | 2,991.68万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,774.40万 | 4,521.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 570.76万 | 539.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 525.72万 | 505.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,113.05万 | 2,042.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,134.82万 | 5,054.95万元 | -- |