国富恒兴债券A
(020577.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模2,026.03万 (2026-03-31) 基金净值1.0749 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 持仓换手率109.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1843 / 7291)
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国富恒兴债券A(020577) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.50%-0.08%-1.06%1.27%-0.09%--------------0.51%
2025-0.04%0.41%0.22%1.00%0.37%0.28%0.06%0.69%-0.90%0.34%0.17%0.75%3.39%
2024------0.04%0.17%0.30%0.13%-0.52%1.43%-0.71%0.38%2.16%3.40%