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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国富恒兴债券A
(020577.jj )
国海富兰克林基金管理有限公司
申
基金经理
王晓宁
王莉
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
1,349.31万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0539
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
89.31%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5436 / 7456)
相关基金:
主从基金:
国富恒兴债券C
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国富恒兴债券A(020577) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金
基金简称
国富恒兴债券
基金主代码
020577
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-04-22
总份额
1,860.66万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国富恒兴债券A
国富恒兴债券C
子基金场内简称
子基金代码
020577
020578
子基金份额
1,252.15万
份
(
2026-06-30
)
608.52万
份
(
2026-06-30
)