国富恒兴债券A(020577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301.70万 | 14.06% |
| (其中) 股票 | 301.70万 | 14.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,676.53万 | 78.13% |
| (其中) 债券 | 1,676.53万 | 78.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 4.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 64.35万 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 3.23万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 167.40万 | 7.80% |
| 金融业 | 48.32万 | 2.25% |
| 采矿业 | 26.25万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 59.73万 | 2.78% |
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