国富恒兴债券A(020577) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 410.28万 | 12.26% |
| (其中) 股票 | 410.28万 | 12.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,875.63万 | 85.92% |
| (其中) 债券 | 2,875.63万 | 85.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 38.19万 | 1.14% |
| 4 | 其他资产 | 22.68万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.19%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 159.88万 | 4.78% |
| 制造业 | 96.35万 | 2.88% |
| 采矿业 | 51.49万 | 1.54% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 102.56万 | 3.06% |
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