国富恒兴债券A (020577.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理王晓宁王莉基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模2,026.03万元 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-17) 持仓换手率109.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1979 / 7262)
相关基金:	主从基金: 国富恒兴债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国富恒兴债券A(020577) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。