国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-02-02 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-01-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-26 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-21 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-01-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-13 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-06 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-25 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |