国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-08-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-27 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-08-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-17 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-14 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-30 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-23 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-07-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-07-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-07-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-14 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-07-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-01 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-29 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-23 | 1.0756元 | 1.0756元 |