国富恒兴债券A(020577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-23 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-22 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-20 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-04-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-10 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-07 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-01 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-24 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-03-10 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-05 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-27 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-02-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-02-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-02-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-02-09 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-02-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |