华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A (020575.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0953元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (972 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-07 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-09-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-02 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-31 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-08-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-18 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-08-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-31 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-07-29 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-28 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-23 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-07-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-09 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-07 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-06 | 1.0784元 | 1.0784元 |