中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1794元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1506 / 7313) |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.2904元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.2948元 |
| 2026-06-03 | 1.1855元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.1880元 | 1.2990元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.2925元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.3041元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.3003元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.3050元 |
| 2026-05-25 | 1.1978元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.1914元 | 1.3024元 |
| 2026-05-21 | 1.1867元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.3054元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-05-15 | 1.1841元 | 1.2951元 |
| 2026-05-14 | 1.1860元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.3006元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.1905元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.3021元 |
| 2026-04-30 | 1.1839元 | 1.2949元 |
| 2026-04-29 | 1.1801元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.2855元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.2919元 |
| 2026-04-23 | 1.1807元 | 1.2917元 |
| 2026-04-22 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.2878元 |
| 2026-04-20 | 1.1813元 | 1.2923元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.2913元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.2803元 |
| 2026-04-14 | 1.1698元 | 1.2808元 |
| 2026-04-13 | 1.1641元 | 1.2751元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.2777元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.2802元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.2756元 |
| 2026-04-07 | 1.1442元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.2530元 |
| 2026-04-02 | 1.1415元 | 1.2525元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.2608元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.2470元 |
| 2026-03-30 | 1.1450元 | 1.2560元 |
| 2026-03-27 | 1.1506元 | 1.2616元 |
| 2026-03-26 | 1.1472元 | 1.2582元 |
| 2026-03-25 | 1.1567元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.1515元 | 1.2625元 |