中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6559 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.054 元 | 2.79亿 | 1,504.60万元 | 4.70% | 9.47% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 4,219.41万 | 240.51万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |