中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1210 / 7291) |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.054 元 | 2.79亿 | 1,504.60万元 | 4.70% | 9.47% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.057 元 | 4,219.41万 | 240.51万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |