中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6558 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 250.86万 | 211.34万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.14元 | 139.29万 | 122.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 61.60万 | 53.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 8,382.41 | 7,326.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.13万 | 1.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 6,134.77 | 5,572.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,029.62万 | 4,578.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.48亿 | 1.36亿元 | -- |