中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6559 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6559 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |