中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1839元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (1209 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1839元 | 1.2949元 |
| 2026-04-29 | 1.1801元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.2855元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.2919元 |
| 2026-04-23 | 1.1807元 | 1.2917元 |
| 2026-04-22 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.2878元 |
| 2026-04-20 | 1.1813元 | 1.2923元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.2913元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.2803元 |
| 2026-04-14 | 1.1698元 | 1.2808元 |
| 2026-04-13 | 1.1641元 | 1.2751元 |
| 2026-04-10 | 1.1667元 | 1.2777元 |
| 2026-04-09 | 1.1692元 | 1.2802元 |
| 2026-04-08 | 1.1646元 | 1.2756元 |
| 2026-04-07 | 1.1442元 | 1.2552元 |
| 2026-04-03 | 1.1420元 | 1.2530元 |
| 2026-04-02 | 1.1415元 | 1.2525元 |
| 2026-04-01 | 1.1498元 | 1.2608元 |
| 2026-03-31 | 1.1360元 | 1.2470元 |
| 2026-03-30 | 1.1450元 | 1.2560元 |
| 2026-03-27 | 1.1506元 | 1.2616元 |
| 2026-03-26 | 1.1472元 | 1.2582元 |
| 2026-03-25 | 1.1567元 | 1.2677元 |
| 2026-03-24 | 1.1515元 | 1.2625元 |
| 2026-03-23 | 1.1395元 | 1.2505元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.2545元 |
| 2026-03-19 | 1.1480元 | 1.2590元 |
| 2026-03-18 | 1.1569元 | 1.2679元 |
| 2026-03-17 | 1.1508元 | 1.2618元 |
| 2026-03-16 | 1.1593元 | 1.2703元 |
| 2026-03-13 | 1.1608元 | 1.2718元 |
| 2026-03-12 | 1.1656元 | 1.2766元 |
| 2026-03-11 | 1.1728元 | 1.2838元 |
| 2026-03-10 | 1.1724元 | 1.2834元 |
| 2026-03-09 | 1.1663元 | 1.2773元 |
| 2026-03-06 | 1.1687元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.1665元 | 1.2775元 |
| 2026-03-04 | 1.1671元 | 1.2781元 |
| 2026-03-03 | 1.1680元 | 1.2790元 |
| 2026-03-02 | 1.1795元 | 1.2905元 |
| 2026-02-27 | 1.1777元 | 1.2887元 |
| 2026-02-26 | 1.1797元 | 1.2907元 |
| 2026-02-25 | 1.1846元 | 1.2956元 |
| 2026-02-24 | 1.1846元 | 1.2956元 |
| 2026-02-13 | 1.1785元 | 1.2895元 |
| 2026-02-12 | 1.1811元 | 1.2921元 |
| 2026-02-11 | 1.1801元 | 1.2911元 |