中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6558 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1143元 | 1.2253元 |
| 2026-09-11 | 1.1131元 | 1.2241元 |
| 2026-09-10 | 1.1224元 | 1.2334元 |
| 2026-09-09 | 1.1269元 | 1.2379元 |
| 2026-09-08 | 1.1301元 | 1.2411元 |
| 2026-09-07 | 1.1316元 | 1.2426元 |
| 2026-09-04 | 1.1287元 | 1.2397元 |
| 2026-09-03 | 1.1301元 | 1.2411元 |
| 2026-09-02 | 1.1293元 | 1.2403元 |
| 2026-09-01 | 1.1318元 | 1.2428元 |
| 2026-08-31 | 1.1324元 | 1.2434元 |
| 2026-08-28 | 1.1318元 | 1.2428元 |
| 2026-08-27 | 1.1367元 | 1.2477元 |
| 2026-08-26 | 1.1308元 | 1.2418元 |
| 2026-08-25 | 1.1275元 | 1.2385元 |
| 2026-08-24 | 1.1265元 | 1.2375元 |
| 2026-08-21 | 1.1270元 | 1.2380元 |
| 2026-08-20 | 1.1266元 | 1.2376元 |
| 2026-08-19 | 1.1246元 | 1.2356元 |
| 2026-08-18 | 1.1322元 | 1.2432元 |
| 2026-08-17 | 1.1348元 | 1.2458元 |
| 2026-08-14 | 1.1299元 | 1.2409元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.2419元 |
| 2026-08-12 | 1.1374元 | 1.2484元 |
| 2026-08-11 | 1.1403元 | 1.2513元 |
| 2026-08-10 | 1.1435元 | 1.2545元 |
| 2026-08-07 | 1.1447元 | 1.2557元 |
| 2026-08-06 | 1.1456元 | 1.2566元 |
| 2026-08-05 | 1.1476元 | 1.2586元 |
| 2026-08-04 | 1.1437元 | 1.2547元 |
| 2026-08-03 | 1.1379元 | 1.2489元 |
| 2026-07-31 | 1.1428元 | 1.2538元 |
| 2026-07-30 | 1.1411元 | 1.2521元 |
| 2026-07-29 | 1.1442元 | 1.2552元 |
| 2026-07-28 | 1.1387元 | 1.2497元 |
| 2026-07-27 | 1.1510元 | 1.2620元 |
| 2026-07-24 | 1.1426元 | 1.2536元 |
| 2026-07-23 | 1.1480元 | 1.2590元 |
| 2026-07-22 | 1.1488元 | 1.2598元 |
| 2026-07-21 | 1.1541元 | 1.2651元 |
| 2026-07-20 | 1.1394元 | 1.2504元 |
| 2026-07-17 | 1.1427元 | 1.2537元 |
| 2026-07-16 | 1.1507元 | 1.2617元 |
| 2026-07-15 | 1.1559元 | 1.2669元 |
| 2026-07-14 | 1.1604元 | 1.2714元 |
| 2026-07-13 | 1.1484元 | 1.2594元 |
| 2026-07-10 | 1.1600元 | 1.2710元 |
| 2026-07-09 | 1.1655元 | 1.2765元 |
| 2026-07-08 | 1.1650元 | 1.2760元 |
| 2026-07-07 | 1.1668元 | 1.2778元 |