中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1699元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2118 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券(550018) 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1699元 | 1.2809元 |
| 2026-06-25 | 1.1765元 | 1.2875元 |
| 2026-06-24 | 1.1816元 | 1.2926元 |
| 2026-06-23 | 1.1779元 | 1.2889元 |
| 2026-06-22 | 1.1841元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.2961元 |
| 2026-06-17 | 1.1924元 | 1.3034元 |
| 2026-06-16 | 1.1945元 | 1.3055元 |
| 2026-06-15 | 1.1920元 | 1.3030元 |
| 2026-06-12 | 1.1829元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.1780元 | 1.2890元 |
| 2026-06-10 | 1.1743元 | 1.2853元 |
| 2026-06-09 | 1.1822元 | 1.2932元 |
| 2026-06-08 | 1.1722元 | 1.2832元 |
| 2026-06-05 | 1.1794元 | 1.2904元 |
| 2026-06-04 | 1.1838元 | 1.2948元 |
| 2026-06-03 | 1.1855元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.1880元 | 1.2990元 |
| 2026-06-01 | 1.1846元 | 1.2956元 |
| 2026-05-29 | 1.1815元 | 1.2925元 |
| 2026-05-28 | 1.1931元 | 1.3041元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.3003元 |
| 2026-05-26 | 1.1940元 | 1.3050元 |
| 2026-05-25 | 1.1978元 | 1.3088元 |
| 2026-05-22 | 1.1914元 | 1.3024元 |
| 2026-05-21 | 1.1867元 | 1.2977元 |
| 2026-05-20 | 1.1944元 | 1.3054元 |
| 2026-05-19 | 1.1946元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.1850元 | 1.2960元 |
| 2026-05-15 | 1.1841元 | 1.2951元 |
| 2026-05-14 | 1.1860元 | 1.2970元 |
| 2026-05-13 | 1.1908元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.1896元 | 1.3006元 |
| 2026-05-11 | 1.1936元 | 1.3046元 |
| 2026-05-08 | 1.1913元 | 1.3023元 |
| 2026-05-07 | 1.1905元 | 1.3015元 |
| 2026-05-06 | 1.1911元 | 1.3021元 |
| 2026-04-30 | 1.1839元 | 1.2949元 |
| 2026-04-29 | 1.1801元 | 1.2911元 |
| 2026-04-28 | 1.1745元 | 1.2855元 |
| 2026-04-27 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-24 | 1.1809元 | 1.2919元 |
| 2026-04-23 | 1.1807元 | 1.2917元 |
| 2026-04-22 | 1.1819元 | 1.2929元 |
| 2026-04-21 | 1.1768元 | 1.2878元 |
| 2026-04-20 | 1.1813元 | 1.2923元 |
| 2026-04-17 | 1.1803元 | 1.2913元 |
| 2026-04-16 | 1.1777元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.1693元 | 1.2803元 |
| 2026-04-14 | 1.1698元 | 1.2808元 |