中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6558 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金 | ||||
| 基金简称 | 中信保诚优质纯债债券 | ||||
| 基金主代码 | 550018 | ||||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||||
| 合同生效日 | 2013-02-07 | ||||
| 总份额 | 5.28亿 份 (2026-06-30) | ||||
| 投资目标 | |||||
| 投资策略 | |||||
| 业绩比较基准 | |||||
| 风险收益特征 | |||||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||||
| 子基金简称 | 中信保诚优质纯债债券A | 中信保诚优质纯债债券B | 中信保诚优质纯债债券C | 中信保诚优质纯债债券D | 中信保诚优质纯债债券I |
| 子基金场内简称 | |||||
| 子基金代码 | 550018 | 550019 | 017463 | 023688 | 020414 |
| 子基金份额 | 1.63亿 份 (2026-06-30) | 3,939.17万 份 (2026-06-30) | 433.56万 份 (2026-06-30) | 3.19亿 份 (2026-06-30) | 211.34万 份 (2026-06-30) |