中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1671元 (2026-03-04) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1532 / 7193) |
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