中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1709元 (2026-01-16) 基金经理郑义萨柳红亮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1194 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.77亿 | 95.36% |
| (其中) 债券 | 2.77亿 | 95.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.56万 | 2.20% |
| 3 | 其他资产 | 710.55万 | 2.44% |
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