中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1936元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (1048 / 7284) |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.37% | 0.37% | -3.54% | 4.22% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.14% |
| 2025 | -0.10% | 0.17% | 0.15% | -0.25% | 0.27% | 1.18% | 0.60% | 1.18% | 0.89% | 0.37% | -1.04% | 0.85% | 4.34% |
| 2024 | 0.34% | 0.42% | 0.05% | 0.32% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | -0.22% | -0.61% | -0.63% | 0.31% | 0.75% | 2.05% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% | 0.34% |