中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1797元 (2026-02-26) 基金经理郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1110 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 10.00 | 1,126.46元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 10.00 | 502.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 14.00 | 4,043.60万元 | -- |