中信保诚优质纯债债券I (020414.jj ) 申 | 基金经理郑义萨基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1143元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6559 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚优质纯债债券A 、中信保诚优质纯债债券B 、中信保诚优质纯债债券C 、中信保诚优质纯债债券D |
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中信保诚优质纯债债券I(020414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 74.04万元 | 0.30% | 24.68万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 74.04万元 | 0.30% | 24.68万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-01-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 81.76万元 | 0.30% | 27.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 81.76万元 | 0.30% | 27.25万元 | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.96万元 | 0.30% | 11.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 35.96万元 | 0.30% | 11.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.73万元 | 0.30% | 115.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 345.73万元 | 0.30% | 115.24万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |