中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-12) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (238 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.04亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 21.04亿 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.24亿 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1.24亿 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,447.86万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 8,144.43万 | 3.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,044.01万 | 1.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.85%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 20.64亿 | 85.85% |
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