中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7135元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.99% (553 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.28亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 17.28亿 | 88.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,693.36万 | 3.93% |
| 4 | 其他资产 | 5,231.97万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,753.97万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健业 | 16.91亿 | 86.33% |
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