王方舟中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/9 年 | 24.31亿元 / 24.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率28.45% | |
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王方舟 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银健康生活混合C 026825.jj | 72.52万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 3.39% | -22.18% | 1.55% | -22.18% | 1.55% |
| 中银港股通医药混合发起C 020398.jj | 12.31亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -3.17% | 3.39% | -0.49% | 2.71% | -0.49% | 2.71% |
| 中银港股通医药混合发起(020397) 020397.jj | 6.50亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -2.94% | 3.39% | -0.34% | 2.71% | -0.34% | 2.71% |
| 中银大健康股票C 010321.jj | 1.67亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 8.89% | 3.39% | 36.73% | 16.59% | 50.31% | 22.13% |
| 中银大健康股票(009414) 009414.jj | 2.36亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-26 | -- | 1年3个月任职表现 | 9.12% | 3.39% | 37.26% | 16.59% | 51.07% | 22.13% |
| 中银健康生活混合(000591) 000591.jj | 1.46亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | -18.48% | 3.39% | -17.68% | 3.59% | -17.68% | 3.59% |