王方舟中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/9 年 | 24.31亿元 / 24.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率27.92% | |
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王方舟 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银健康生活混合C 026825.jj | 72.52万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-02-11 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 5.66% | -18.79% | 3.78% | -18.79% | 3.78% |
| 中银港股通医药混合发起C 020398.jj | 12.31亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年2个月任职表现 | -8.77% | 5.66% | -6.24% | 4.97% | -6.24% | 4.97% |
| 中银港股通医药混合发起(020397) 020397.jj | 6.50亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年2个月任职表现 | -8.59% | 5.66% | -6.14% | 4.97% | -6.14% | 4.97% |
| 中银大健康股票C 010321.jj | 1.67亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-26 | -- | 1年2个月任职表现 | -2.92% | 5.66% | 28.29% | 20.76% | 34.01% | 24.82% |
| 中银大健康股票(009414) 009414.jj | 2.36亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-03-26 | -- | 1年2个月任职表现 | -2.76% | 5.66% | 28.78% | 20.76% | 34.62% | 24.82% |
| 中银健康生活混合(000591) 000591.jj | 1.46亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2025-12-23 | -- | 0年5个月任职表现 | -14.94% | 5.66% | -14.11% | 5.87% | -14.11% | 5.87% |