中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7435元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.08% (510 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-23 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-22 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-21 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-04-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-17 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-16 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-15 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-14 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-04-13 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-09 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-08 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-07 | 1.8147元 | 1.8147元 |
| 2026-04-03 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-04-02 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-01 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-03-31 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-30 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-03-27 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-26 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2026-03-25 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-03-24 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-03-23 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-03-20 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-03-19 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-03-18 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-03-17 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-03-16 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-13 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-03-12 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-03-11 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-03-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-09 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-03-06 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-03-05 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-03-04 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-03-03 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-02 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-02-27 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-02-26 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-25 | 1.6439元 | 1.6439元 |
| 2026-02-24 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-12 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-02-11 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-10 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-09 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-02-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-02-05 | 1.6347元 | 1.6347元 |