中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6685元 (2026-02-13) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.24% (518 / 9069) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-02-13 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-02-12 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-02-11 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-02-10 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-02-09 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-02-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-02-05 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-02-04 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-02-03 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-02 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2026-01-30 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-01-29 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-01-28 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-01-27 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-26 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2026-01-23 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-01-22 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-01-21 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-01-20 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-19 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-01-16 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-01-15 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-01-14 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-01-13 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-12 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-01-09 | 1.8086元 | 1.8086元 |
| 2026-01-08 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-01-07 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-01-06 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-01-05 | 1.7112元 | 1.7112元 |
| 2025-12-31 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2025-12-30 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-29 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2025-12-26 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2025-12-25 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-24 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-23 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-19 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2025-12-18 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-12-17 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2025-12-16 | 1.6607元 | 1.6607元 |
| 2025-12-15 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2025-12-12 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2025-12-11 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-10 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-12-09 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2025-12-08 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2025-12-05 | 1.8073元 | 1.8073元 |