中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2723元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (2876 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-17 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-06-16 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-15 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-06-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-06-10 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-09 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-06-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-05 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-06-04 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-06-02 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-06-01 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-05-29 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-28 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-27 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-26 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-05-25 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-22 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-05-21 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-05-20 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2026-05-19 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-05-18 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-05-15 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-14 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-05-13 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-11 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-05-08 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-05-07 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-05-06 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-04-30 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-29 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-28 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-04-27 | 1.7312元 | 1.7312元 |
| 2026-04-24 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-23 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-04-22 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-21 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-04-20 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-04-17 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-16 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-04-15 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-14 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-04-13 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-04-09 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-04-08 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-04-07 | 1.8147元 | 1.8147元 |