中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-12) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (238 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银港股通医药混合发起A(020397) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.00元 | 5.62亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.39亿 | 9,257.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,860.06万 | 6,723.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,974.67万 | 3,365.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,886.28万 | 3,754.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,869.12万 | 3,515.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,762.87万 | 3,184.13万元 | -- |