中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6666元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.25% (702 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 6.50亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 7.09亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 5.62亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 1.39亿 | 9,257.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,860.06万 | 6,723.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2,974.67万 | 3,365.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,886.28万 | 3,754.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,869.12万 | 3,515.21万元 | -- |