中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6641元 (2025-12-17) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.56% (286 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 147.55万元 | 1.20% | 24.59万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 67.97万元 | 1.20% | 11.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 21.81万元 | 1.20% | 3.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |