中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王方舟基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6614元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.02% (726 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | -3.65% | 3.74% | 3.36% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90% |
| 2025 | -1.40% | 20.25% | 11.55% | 8.02% | 8.62% | 9.60% | 25.54% | 2.59% | 3.43% | -11.94% | 4.10% | -12.05% | 82.67% |
| 2024 | -21.23% | 8.86% | 1.20% | 3.23% | -4.71% | -4.37% | 1.69% | 5.30% | 18.43% | -6.74% | 3.00% | -11.10% | -11.60% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.010% |