中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7526元 (2025-12-12) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.29% (238 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 66.09% | 33.91% | 8,788.00 | 1.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 70.28% | 29.72% | 523.00 | 5.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 71.55% | 28.45% | 556.00 | 5.16万元 | -- |