中银港股通医药混合发起A (020397.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6146元 (2025-12-31) 基金经理郑宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率130.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.99% (377 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银港股通医药混合发起C |
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中银港股通医药混合发起A(020397) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 130.07% | 7.25亿元 | 2.38亿元 | 6.86亿元 | 1.39亿元 |
| 2024-12-31 | 96.75% | 1.54亿元 | 5,171.03万元 | 9,811.27万元 | 2,974.67万元 |
| 2024-06-30 | 160.01% | 7,286.67万元 | 1,599.09万元 | 5,175.58万元 | 2,869.12万元 |