交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-07-02 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-07-01 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2026-06-29 | 1.0745元 | 1.1145元 |
| 2026-06-26 | 1.0744元 | 1.1144元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-06-24 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-06-23 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2026-06-22 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-06-18 | 1.0739元 | 1.1139元 |
| 2026-06-17 | 1.0737元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-06-15 | 1.0722元 | 1.1122元 |
| 2026-06-12 | 1.0721元 | 1.1121元 |
| 2026-06-11 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2026-06-10 | 1.0723元 | 1.1123元 |
| 2026-06-09 | 1.0727元 | 1.1127元 |
| 2026-06-08 | 1.0732元 | 1.1132元 |
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2026-06-04 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-06-03 | 1.0738元 | 1.1138元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.1142元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.1143元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.1141元 |
| 2026-05-28 | 1.0736元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.0728元 | 1.1128元 |
| 2026-05-26 | 1.0718元 | 1.1118元 |
| 2026-05-25 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2026-05-22 | 1.0705元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.0707元 | 1.1107元 |
| 2026-05-20 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2026-05-19 | 1.0709元 | 1.1109元 |
| 2026-05-18 | 1.0700元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.0696元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.1097元 |
| 2026-05-13 | 1.0699元 | 1.1099元 |
| 2026-05-12 | 1.0694元 | 1.1094元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.1090元 |
| 2026-05-08 | 1.0688元 | 1.1088元 |
| 2026-05-07 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.1081元 |
| 2026-04-30 | 1.0686元 | 1.1086元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.1089元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.1079元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.0672元 | 1.1072元 |
| 2026-04-23 | 1.0678元 | 1.1078元 |
| 2026-04-22 | 1.0685元 | 1.1085元 |
| 2026-04-21 | 1.0682元 | 1.1082元 |