交银裕盈纯债债券D
(020344.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金经理于海颖张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模4.16亿 (2026-03-31) 基金净值1.0744 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4882 / 7335)
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.15%0.18%0.51%0.39%0.51%0.03%------------1.79%
20250.13%-0.66%-0.11%0.70%-0.05%0.26%-0.13%-0.38%-0.09%0.34%-0.14%-0.02%-0.16%
20240.36%0.64%0%0.09%0.18%0.16%0.72%-0.13%0.23%0.37%0.50%1.35%4.56%
2023----------------------0.19%0.19%