交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.54万元 | 0.30% | 29.18万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 87.54万元 | 0.30% | 29.18万元 | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 690.61万元 | 0.30% | 230.20万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 690.61万元 | 0.30% | 230.20万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 297.92万元 | 0.30% | 99.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 297.92万元 | 0.30% | 99.31万元 | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,626.19万元 | 0.30% | 542.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,626.19万元 | 0.30% | 542.06万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |