估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银裕盈纯债债券D
(020344.jj )
申
基金经理
于海颖
张顺晨
苏建文
虞汉阳
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
5.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0842
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.58%
(4460 / 7533)
相关基金:
主从基金:
交银裕盈纯债债券A
、
交银裕盈纯债债券C
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称
交银裕盈纯债债券
基金主代码
519776
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-11-04
总份额
4.92亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银裕盈纯债债券A
交银裕盈纯债债券C
交银裕盈纯债债券D
子基金场内简称
子基金代码
519776
519777
020344
子基金份额
317.46万
份
(
2026-06-30
)
168.81万
份
(
2026-06-30
)
4.87亿
份
(
2026-06-30
)