交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0842元 | 1.1242元 |
| 2026-10-14 | 1.0839元 | 1.1239元 |
| 2026-10-13 | 1.0835元 | 1.1235元 |
| 2026-10-12 | 1.0832元 | 1.1232元 |
| 2026-10-09 | 1.0826元 | 1.1226元 |
| 2026-10-08 | 1.0825元 | 1.1225元 |
| 2026-09-30 | 1.0822元 | 1.1222元 |
| 2026-09-29 | 1.0823元 | 1.1223元 |
| 2026-09-28 | 1.0820元 | 1.1220元 |
| 2026-09-24 | 1.0820元 | 1.1220元 |
| 2026-09-23 | 1.0817元 | 1.1217元 |
| 2026-09-22 | 1.0816元 | 1.1216元 |
| 2026-09-21 | 1.0813元 | 1.1213元 |
| 2026-09-18 | 1.0809元 | 1.1209元 |
| 2026-09-17 | 1.0806元 | 1.1206元 |
| 2026-09-16 | 1.0804元 | 1.1204元 |
| 2026-09-15 | 1.0802元 | 1.1202元 |
| 2026-09-14 | 1.0800元 | 1.1200元 |
| 2026-09-11 | 1.0798元 | 1.1198元 |
| 2026-09-10 | 1.0798元 | 1.1198元 |
| 2026-09-09 | 1.0797元 | 1.1197元 |
| 2026-09-08 | 1.0796元 | 1.1196元 |
| 2026-09-07 | 1.0795元 | 1.1195元 |
| 2026-09-04 | 1.0791元 | 1.1191元 |
| 2026-09-03 | 1.0789元 | 1.1189元 |
| 2026-09-02 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-09-01 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-08-31 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-08-27 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-08-26 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-08-25 | 1.0787元 | 1.1187元 |
| 2026-08-24 | 1.0786元 | 1.1186元 |
| 2026-08-21 | 1.0782元 | 1.1182元 |
| 2026-08-20 | 1.0784元 | 1.1184元 |
| 2026-08-19 | 1.0785元 | 1.1185元 |
| 2026-08-18 | 1.0783元 | 1.1183元 |
| 2026-08-17 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-08-14 | 1.0780元 | 1.1180元 |
| 2026-08-13 | 1.0779元 | 1.1179元 |
| 2026-08-12 | 1.0774元 | 1.1174元 |
| 2026-08-11 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2026-08-10 | 1.0775元 | 1.1175元 |
| 2026-08-07 | 1.0771元 | 1.1171元 |
| 2026-08-06 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.0768元 | 1.1168元 |
| 2026-08-04 | 1.0767元 | 1.1167元 |
| 2026-08-03 | 1.0766元 | 1.1166元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.1164元 |
| 2026-07-30 | 1.0762元 | 1.1162元 |