交银裕盈纯债债券D (020344.jj ) 申	基金经理于海颖张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模5.23亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0842元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4460 / 7533)
相关基金:	主从基金: 交银裕盈纯债债券A 、交银裕盈纯债债券C
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.04 元	3.10亿	1,239.72万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。