交银裕盈纯债债券D (020344.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理于海颖张顺晨苏建文虞汉阳基金类型债券型成立日期2023-12-22总资产规模4.16亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0722元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5011 / 7323)
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-24	2025-09-24	0.04 元	3.10亿	1,239.72万元	3.66%	3.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。