估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
交银裕盈纯债债券D
(020344.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
于海颖
张顺晨
苏建文
虞汉阳
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-22
总资产规模
4.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0721
元
(
2026-06-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(4955 / 7323)
相关基金:
主从基金:
交银裕盈纯债债券(519776)
、
交银裕盈纯债债券C
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交银裕盈纯债债券D(020344) - 历史资产组合