虞汉阳交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.4 年/-- 年 | 0元 / 43.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.22% | |
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虞汉阳 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 143.91万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.51% | 1.31% | 1.51% | 1.31% |
| 交银裕盈纯债债券(519776) 519776.jj | 264.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.40% | 1.31% | 1.40% | 1.31% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 4.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.54% | 1.31% | 1.54% | 1.31% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 11.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.15% | 1.31% | 1.15% | 1.31% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 47.18万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.13% | 1.31% | 1.13% | 1.31% |
| 交银中债1-3年农发债指数(006745) 006745.jj | 23.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.13% | 1.31% | 1.13% | 1.31% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 0% | 1.31% | 0% | 1.31% |
| 交银裕祥纯债债券(006367) 006367.jj | 5.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2026-02-07 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | -- | 1.47% | 1.31% | 1.47% | 1.31% |