虞汉阳交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.7 年/-- 年 | 0元 / 83.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.73% | |
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虞汉阳 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 172.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 2.38% | -11.62% | 2.38% | -11.62% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 340.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 2.27% | -11.62% | 2.27% | -11.62% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 2.41% | -11.62% | 2.41% | -11.62% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 29.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 1.85% | -11.62% | 1.85% | -11.62% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 76.53万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 1.83% | -11.62% | 1.83% | -11.62% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745.jj | 43.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 1.83% | -11.62% | 1.83% | -11.62% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-09 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 0% | -11.62% | 0% | -11.62% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367.jj | 4.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-09 | 2026-02-07 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | -- | 2.45% | -11.62% | 2.45% | -11.62% |