交银裕盈纯债债券D(020344) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 22.44亿 | 21.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 22.68亿 | 21.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.41亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,017.54万 | 8,270.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 2.06万 | 1.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 14.96亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.51亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.60 | 10.00元 | -- |