交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0236元 (2026-01-12) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5796 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.0233元 | 1.0633元 |
| 2026-01-08 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2026-01-07 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2026-01-06 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2025-12-31 | 1.0237元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2025-12-29 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2025-12-26 | 1.0243元 | 1.0643元 |
| 2025-12-25 | 1.0242元 | 1.0642元 |
| 2025-12-24 | 1.0242元 | 1.0642元 |
| 2025-12-23 | 1.0241元 | 1.0641元 |
| 2025-12-22 | 1.0238元 | 1.0638元 |
| 2025-12-19 | 1.0239元 | 1.0639元 |
| 2025-12-18 | 1.0235元 | 1.0635元 |
| 2025-12-17 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2025-12-16 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2025-12-12 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2025-12-11 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2025-12-09 | 1.0223元 | 1.0623元 |
| 2025-12-08 | 1.0218元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.0618元 |
| 2025-12-04 | 1.0213元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0224元 | 1.0624元 |
| 2025-12-02 | 1.0228元 | 1.0628元 |
| 2025-12-01 | 1.0231元 | 1.0631元 |
| 2025-11-28 | 1.0229元 | 1.0629元 |
| 2025-11-27 | 1.0225元 | 1.0625元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2025-11-25 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2025-11-24 | 1.0237元 | 1.0637元 |
| 2025-11-21 | 1.0235元 | 1.0635元 |
| 2025-11-20 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2025-11-19 | 1.0234元 | 1.0634元 |
| 2025-11-18 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2025-11-17 | 1.0236元 | 1.0636元 |
| 2025-11-14 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2025-11-13 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2025-11-12 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2025-11-11 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-11-10 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2025-11-07 | 1.0226元 | 1.0626元 |
| 2025-11-06 | 1.0227元 | 1.0627元 |
| 2025-11-05 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2025-11-04 | 1.0230元 | 1.0630元 |
| 2025-11-03 | 1.0232元 | 1.0632元 |
| 2025-10-31 | 1.0231元 | 1.0631元 |