交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5536 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-10-15 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-10-14 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-10-13 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2026-10-12 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2026-10-09 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-10-08 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-09-30 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2026-09-29 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2026-09-28 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-09-24 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2026-09-23 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-09-22 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2026-09-21 | 1.0422元 | 1.0822元 |
| 2026-09-18 | 1.0420元 | 1.0820元 |
| 2026-09-17 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-09-16 | 1.0417元 | 1.0817元 |
| 2026-09-15 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2026-09-14 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-09-11 | 1.0413元 | 1.0813元 |
| 2026-09-10 | 1.0415元 | 1.0815元 |
| 2026-09-09 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-09-08 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-09-07 | 1.0414元 | 1.0814元 |
| 2026-09-04 | 1.0412元 | 1.0812元 |
| 2026-09-03 | 1.0411元 | 1.0811元 |
| 2026-09-02 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-09-01 | 1.0408元 | 1.0808元 |
| 2026-08-31 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-08-28 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-08-27 | 1.0402元 | 1.0802元 |
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.0806元 |
| 2026-08-25 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-08-24 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-08-21 | 1.0403元 | 1.0803元 |
| 2026-08-20 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.0805元 |
| 2026-08-18 | 1.0407元 | 1.0807元 |
| 2026-08-17 | 1.0404元 | 1.0804元 |
| 2026-08-14 | 1.0401元 | 1.0801元 |
| 2026-08-13 | 1.0400元 | 1.0800元 |
| 2026-08-12 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-08-11 | 1.0397元 | 1.0797元 |
| 2026-08-10 | 1.0399元 | 1.0799元 |
| 2026-08-07 | 1.0396元 | 1.0796元 |
| 2026-08-06 | 1.0394元 | 1.0794元 |
| 2026-08-05 | 1.0393元 | 1.0793元 |
| 2026-08-04 | 1.0392元 | 1.0792元 |
| 2026-08-03 | 1.0391元 | 1.0791元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.0791元 |