交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5722 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-05-25 | 1.0352元 | 1.0752元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-14 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-05-06 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0332元 | 1.0732元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-04-28 | 1.0328元 | 1.0728元 |
| 2026-04-27 | 1.0325元 | 1.0725元 |
| 2026-04-24 | 1.0328元 | 1.0728元 |
| 2026-04-23 | 1.0329元 | 1.0729元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0729元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0726元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.0724元 |
| 2026-04-17 | 1.0322元 | 1.0722元 |
| 2026-04-16 | 1.0317元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0313元 | 1.0713元 |
| 2026-04-14 | 1.0311元 | 1.0711元 |
| 2026-04-13 | 1.0310元 | 1.0710元 |
| 2026-04-10 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2026-04-09 | 1.0307元 | 1.0707元 |
| 2026-04-08 | 1.0308元 | 1.0708元 |
| 2026-04-07 | 1.0310元 | 1.0710元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.0709元 |
| 2026-04-02 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2026-04-01 | 1.0303元 | 1.0703元 |
| 2026-03-31 | 1.0306元 | 1.0706元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.0705元 |
| 2026-03-27 | 1.0299元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.0696元 |