交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0380元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5692 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0380元 | 1.0780元 |
| 2026-07-09 | 1.0380元 | 1.0780元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0780元 |
| 2026-07-07 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0379元 | 1.0779元 |
| 2026-07-03 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2026-07-02 | 1.0374元 | 1.0774元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0775元 |
| 2026-06-30 | 1.0381元 | 1.0781元 |
| 2026-06-29 | 1.0385元 | 1.0785元 |
| 2026-06-26 | 1.0378元 | 1.0778元 |
| 2026-06-25 | 1.0376元 | 1.0776元 |
| 2026-06-24 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2026-06-23 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2026-06-22 | 1.0372元 | 1.0772元 |
| 2026-06-18 | 1.0371元 | 1.0771元 |
| 2026-06-17 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-06-16 | 1.0364元 | 1.0764元 |
| 2026-06-15 | 1.0359元 | 1.0759元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2026-06-11 | 1.0358元 | 1.0758元 |
| 2026-06-10 | 1.0361元 | 1.0761元 |
| 2026-06-09 | 1.0363元 | 1.0763元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-06-05 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-06-04 | 1.0370元 | 1.0770元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.0768元 |
| 2026-06-02 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-06-01 | 1.0369元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0365元 | 1.0765元 |
| 2026-05-27 | 1.0362元 | 1.0762元 |
| 2026-05-26 | 1.0356元 | 1.0756元 |
| 2026-05-25 | 1.0352元 | 1.0752元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.0749元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-20 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.0750元 |
| 2026-05-18 | 1.0346元 | 1.0746元 |
| 2026-05-15 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-14 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.0744元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0740元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0735元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-05-06 | 1.0331元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0332元 | 1.0732元 |
| 2026-04-29 | 1.0333元 | 1.0733元 |
| 2026-04-28 | 1.0328元 | 1.0728元 |