交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5536 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 300.00万元 | 0.15% | 100.00万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 300.00万元 | 0.15% | 100.00万元 | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,009.61万元 | 0.15% | 669.87万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2,009.61万元 | 0.15% | 669.87万元 | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-07-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,133.72万元 | 0.15% | 377.91万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,133.72万元 | 0.15% | 377.91万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,506.81万元 | 0.15% | 502.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,506.81万元 | 0.15% | 502.27万元 | 0.05% |