交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0236元 (2026-01-12) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5790 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.04 元 | 4.75亿 | 1,901.07万元 | 3.77% | 3.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |