交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5753 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.16% | 0.37% | 0.25% | 0.33% | 0.14% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -0.04% | -0.58% | -0.02% | 0.63% | 0.03% | 0.26% | -0.08% | -0.18% | -0.06% | 0.41% | -0.02% | 0.08% | 0.43% |
| 2024 | 0.50% | 0.69% | 0.14% | -1.41% | 0.35% | 0.42% | 0.41% | 0% | 0.23% | 0.14% | 0.44% | 1.34% | 3.28% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% | 0.39% |