交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5539 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 11.00 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 21.00 | 2.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 30.00 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5.00 | 62.49元 | -- |