交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0363元 (2026-06-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5722 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 349.00 | 1,570.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.06% | 99.94% | 3,678.00 | 298.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.08% | 99.92% | 4,001.00 | 410.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 340.00 | 2,958.63万元 | -- |