交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0381元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5750 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数(006745) 、交银中债1-3年农发债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 11.11亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 50.55亿 | 49.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 47.11亿 | 46.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.58亿 | 79.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.00亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 314.58 | 297.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 413.56 | 398.00元 | -- |