交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 申 | 基金经理张顺晨苏建文虞汉阳基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0452元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5539 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银中债1-3年农发债指数 | ||
| 基金主代码 | 006745 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-23 | ||
| 总份额 | 71.60亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 交银中债1-3年农发债指数A | 交银中债1-3年农发债指数C | 交银中债1-3年农发债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006745 | 006746 | 020342 |
| 子基金份额 | 42.70亿 份 (2026-06-30) | 74.06万 份 (2026-06-30) | 28.89亿 份 (2026-06-30) |