交银中债1-3年农发债指数D (020342.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0233元 (2026-01-09) 基金经理张顺晨苏建文管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5775 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中债1-3年农发债指数A 、交银中债1-3年农发债指数C |
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交银中债1-3年农发债指数D(020342) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银中债1-3年农发债指数 | ||
| 基金主代码 | 006745 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-23 | ||
| 总份额 | 134.56亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 交银中债1-3年农发债指数A | 交银中债1-3年农发债指数C | 交银中债1-3年农发债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006745 | 006746 | 020342 |
| 子基金份额 | 87.14亿 份 (2025-09-30) | 1.19亿 份 (2025-09-30) | 46.23亿 份 (2025-09-30) |