国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4235 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-24 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-21 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-13 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-11 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-07 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-04 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-28 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-22 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-17 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-08 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-03 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-02 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-01 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |