国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3401 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和景180天持有期债券C |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10.28% | 1.30亿元 | 8,628.12万元 | 5,183.23万元 | 6.64亿元 |
| 2025-06-30 | 9.73% | 3,059.24万元 | 1,587.94万元 | 1,966.04万元 | 2.22亿元 |
| 2024-12-31 | 5.21% | 729.65万元 | 248.54万元 | 518.68万元 | 8,793.53万元 |