国投瑞银和景180天持有期债券A (020307.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理王侃基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0710元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率32.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4235 / 7439) |
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国投瑞银和景180天持有期债券A(020307) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.20% | -0.50% | 0.72% | -0.03% | -0.58% | 0.49% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | -0.11% | -0.05% | -0.05% | 0.16% | 0.41% | 0.41% | 0.29% | 0.61% | 0.36% | 0.20% | -0.28% | 0.32% | 2.30% |
| 2024 | -- | 0.35% | 0.08% | 0.33% | 0.31% | 0.21% | 0.32% | -0.15% | 0.72% | -0.03% | 0.53% | 0.97% | 3.69% |